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公募最新调研路径曝光
医药和科技板块备受青睐
◎胡尧 记者 马嘉悦
尽管近期A股市场出现震荡，但公募基金的调研热情丝毫未减。Wind数据显示，截至10月23日，近一个月来逾160家公募机构合计调研上市公司超2000次。综合来看，医药、电子领域最受公募基金青睐。业内人士认为，随着宏观政策稳步发力、市场流动性保持宽裕，结构性机会仍将贯穿四季度，科技与医药有望成为资金“长短结合”的配置重点。
Wind数据显示，截至10月23日，近一个月以来，共有164家公募机构参与A股调研活动，覆盖25个申万一级行业的113家上市公司，合计调研次数高达2264次。
具体来看，截至10月23日，医药生物行业近一个月接受公募调研85次，成为机构最为关注的板块，美好医疗、普洛药业、维力医疗分别获调研19次、18次和17次。
电力设备和电子板块近一个月来接受公募调研的次数紧随其后，调研频次分别为68次和54次。
国泰海通科技硬件资深分析师李轩在接受上证报记者采访时表示，AI带来的科技创新浪潮中，硬件创新预计将率先落地并形成实质性产出，相关高产值行业有望最早受益。而且，无论是国产链还是海外链，科技硬件领域都处于加速创新的关键窗口期。
南方基金基金经理郑晓曦在接受上证报记者采访时表示，人工智能行业的投资周期大概率将持续3至5年，目前正处于产业落地到业绩兑现的关键阶段。
具体来看，郑晓曦看好半导体和消费电子相关企业。她分析称，未来，在政策发力下，国内成熟制程半导体制造产业链的自主可控节奏有望加快，相关核心企业的投资机会值得关注。与此同时，消费电子芯片或逐步走出了景气下行阶段，开启新一轮景气上行周期，而且今年以来行业需求回暖带来了产业链的持续补库存，产品价格也稳定向上，相关优质企业盈利有望持续恢复，从而带动估值上行。
关于近期波动较大的创新药板块，华源证券研报表示，尽管由于前期涨幅过高板块出现阶段性回调，但四季度大量中国创新药企的BD（商务拓展）持续落地，叠加ESMO（欧洲肿瘤内科学会）、医保谈判等时间因素催化，创新药板块有望持续涌现投资机会。
南方基金基金经理叶震南也认为，近3年来，中国创新药产业蓬勃发展，管线进步明显，全球竞争力也有所提升，创新药行业已处于中枢上行周期。而且，随着对中国创新药的商业化兑现能力逐步强化，潜在出海品种陆续涌现，以及全球专利悬崖的到来，国内创新药企业的研发效率、BD变现能力及里程碑回报潜力正持续释放，相关机会值得逢低把握。
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